Conciliación bancaria mensual sin dolor

Pasos y tips para que tu efectivo siempre cuadre.

Compara saldo del banco vs libro contable, identifica partidas no registradas o no cobradas, y ajusta hasta llegar al saldo correcto.

Procedimiento

1. Imprime estado de cuenta y mayor de bancos.
2. Marca movimientos comunes.
3. Identifica:

• Cargos del banco no registrados (comisiones, IVA).
• Depósitos en tránsito.
• Cheques en circulación.

1. Ajusta el libro y prepara la conciliación formal.

Tip

Utiliza el descargo masivo de CFDIs y un ERP que importe BBVA / Banamex / Santander para acelerar.